Fond: FTAGCZ

Franklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CZK-H1
LU0768356247
11.05.2012
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Mark Mobius
CZK
25 000
5.75%
Cieľom fondu je dosiahnutie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov kótovaných v Ázii (okrem Austrálie, Nového Zélandu a Japonska).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTAGF USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 37.28% 0.81 1.01 26.24% 1/13
2015 FTAGF USD EQ-ASPAC 0.1342% -34.56% -9.00% 0.84 1.11 -24.56% 13/13
2014 FTAGF USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 14.51% 0.72 0.90 7.05% 3/15
102.4300
17.05.2024
0.5201%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 10.08% 9.92% 12.24% 13.36% 10.98% -8.27% 1.22% -0.25% -0.56% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.84% -6.86% -1.08% 0.30% 0.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.86% 29.29% 10.09% 7.08% 2.34%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.65% 98.65%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.57% 0.22% 1.35%
Veľkosť fondu
Aktíva1 402 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.19
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.12
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 72.71%
Veľké spoločnosti 25.43%
Stredné spoločnosti 0.51%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E16.24%
P/BV2.14%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.44%
Cyklické tovary 21.60%
Finančné služby 25.28%
Nehnuteľnosti 0.36%
Defenzívne tovary 6.65%
Starostlivosť o zdravie 3.52%
Sieťové odvetvia 0.90%
Telekomunikácie 6.33%
Energie 2.52%
Priemysel 4.17%
Technológie 24.88%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.35
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 38.27%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 60.38%
Rozvíjajúce sa trhy 60.38%
Vyspelé trhy 38.27%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.58% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 8.49%
ICICI Bank Ltd Finančné služby 6.75% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 6.28%
AIA Group Ltd Finančné služby 4.43% HDFC Bank Ltd Finančné služby 3.66%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 3.49% Zomato Ltd Cyklické tovary 3.13%
Reliance Industries Ltd Energie 2.51% Hyundai Motor Co Cyklické tovary 2.31%